Day Trading Crypto và Swing Trading Crypto
Giao dịch tiền mã hóa trong ngày được định nghĩa theo tên của nó: đó là một chiến lược giao dịch nhanh hàng ngày, trong đó một hoặc nhiều giao dịch được mở và đóng mỗi ngày. Các giao dịch trong ngày nhằm mục đích thu được lợi nhuận theo tỷ lệ phần trăm nhỏ hơn nhiều trong khoảng thời gian ngắn và do đó người giao dịch thường sử dụng đòn bẩy để kiếm được nhiều hơn từ sự dao động giá nhỏ hơn.
Do tính chất hàng ngày của giao dịch trong ngày, đây được coi là công việc toàn thời gian và đòi hỏi nhiều thời gian và kỹ năng nhất để thực hiện thành công.
Ngược lại, Swing Trading có cách tiếp cận giao dịch lâu hơn nhiều. Các giao dịch được thực hiện trong một khoảng thời gian dài hơn – trong suốt nhiều ngày, vài tuần hoặc thậm chí vài tháng – với nỗ lực thu được mức dao động giá lớn hơn nhiều để thu được lợi nhuận lớn hơn. Sử dụng đòn bẩy trong giao dịch swing ít phổ biến hơn vì nó tiềm ẩn nhiều rủi ro hơn đáng kể so với các giao dịch chỉ mở trong vài phút hoặc vài giờ tại một thời điểm.
Do khung thời gian dài hơn, các nhà giao dịch có thể thực hiện các giao dịch swing mà không cần phải dành toàn bộ thời gian của họ cho thị trường.
Chiến lược Swing Trading
Bây giờ bạn đã biết giao dịch tiền mã hóa theo kiểu swing là gì, bước đầu tiên để tự thực hiện là tập trung vào loại tài sản mà bạn muốn giao dịch. Đối với giao dịch swing, có thể hữu ích nếu tiến hành giao dịch dựa trên các nâng cấp cơ bản sắp tới của dự án có thể ảnh hưởng đến giá tương lai của token, mặc dù bạn cũng có thể giao dịch chỉ dựa trên phân tích kỹ thuật. Tuy nhiên, hãy nhớ rằng bản chất biến động của thị trường tiền mã hóa có thể nhanh chóng biến phân tích kỹ thuật từ thuận lợi thành bất lợi.
Yếu tố biến động nhấn mạnh nghiêm trọng sự cần thiết phải có nhận thức về các điều kiện kinh tế vĩ mô cơ bản của thị trường khi thực hiện các giao dịch xoay vòng. Trong môi trường thị trường tăng giá, bạn có thể thực hiện lệnh mua hiệu quả và nhất quán hơn nhiều so với trong điều kiện giảm giá, trong đó short có xu hướng là giao dịch thuận lợi hơn nhiều.
Để thực hiện giao dịch swing của riêng bạn, có hai giao dịch chính mà bạn cần nhận ra để thành công:
- Swing highs: thời điểm mà thị trường đạt đỉnh và đảo chiều xuống mức giảm
- Swing lows: điểm tại đó thị trường tạo đáy và đảo chiều tăng
Mỗi đỉnh và đáy mà bạn nhận ra sẽ mở ra cơ hội tham gia giao dịch, bằng cách bán khống từ mức Swing highs hoặc mua từ mức Swing lows.
Hãy ghi nhớ ba chiến thuật này khi thực hiện giao dịch swing tiền mã hóa của riêng bạn:
Bắt sóng
Chiến lược này liên quan đến việc cố gắng tham gia thành công một vị thế ngắn hoặc dài ngay từ đầu trong một xu hướng định hướng trên thị trường. Thay vì cố gắng bắt đỉnh hoặc bắt đáy, các nhà giao dịch swing nhằm mục đích bắt sóng vào ngay sau khi giá dao động cao hoặc thấp đã được thiết lập để thúc đẩy sự thay đổi động lượng của thị trường.
Giao dịch vào mỗi lần pullback
Nếu một nhà giao dịch bỏ lỡ sự thay đổi động lượng ban đầu trên thị trường để đón sóng, thì việc tham gia thị trường trong lần pullback đầu tiên mang lại cơ hội thứ hai để thực hiện giao dịch swing. Trong làn sóng ban đầu đầu tiên, các nhà giao dịch có xu hướng chốt lời để đảm bảo lợi nhuận của họ, điều này có thể dẫn đến sự sụt giảm trước khi tiếp tục. Mặc dù phương pháp này có thể mang lại ít lợi nhuận hơn so với việc bắt đà gần với mức swing cao hoặc thấp, nhưng việc mua pullback sẽ dẫn đến rủi ro ít hơn một chút vì xu hướng hiện đã có cơ hội chỉ ra hướng tương lai tiềm năng của nó.
Giao dịch theo phạm vi
Thông thường, sau một động thái định hướng lớn trên thị trường, tài sản có thể dành một khoảng thời gian đáng kể để bật lên giữa một loạt các mức hỗ trợ và kháng cự chung. Khi nhận ra xu hướng này, các nhà giao dịch swing có thể tận dụng các chuyển động nhỏ hơn giữa các mức kháng cự và hỗ trợ.
Ví dụ: khi tài sản đang được giao dịch đạt đến mức hỗ trợ xác định, hãy nhập một vị thế mua để vượt qua làn sóng tiếp theo cao hơn. Khi tài sản đạt đến một mức kháng cự xác định, hãy chốt lời và lập kế hoạch vào lệnh cho một vị thế bán ngắn hạn để lấy đà giảm trở lại. Nếu phạm vi giữ trong một thời gian, chỉ cần lặp lại quá trình này cho đến khi tài sản xác nhận sự bứt phá của phạm vi, theo hướng giảm hoặc tăng.
Công cụ cho Swing Trading
Khi thực hiện Swing Trading, có một số chỉ báo và công cụ đáng sử dụng để cải thiện lợi nhuận giao dịch của bạn.
Phân tích xã hội
Chỉ báo đầu tiên và rõ ràng nhất để sử dụng là xu hướng xã hội. Mặc dù cuộc trò chuyện xung quanh một giao dịch cụ thể thường có thể sai, nhưng việc thu thập thông tin chi tiết và tình cảm từ những người trực tuyến có thể hữu ích để xác định một giả thuyết giao dịch. Thông thường, các xu hướng xã hội đóng vai trò như các chỉ báo phản giao dịch, vì đám đông có xu hướng thể hiện sự hưng phấn gần mức cao nhất, trong khi tâm lý tiêu cực cao có thể chỉ ra mức thấp nhất.
Phân tích kỹ thuật
Phân tích kỹ thuật là một trong những công cụ giao dịch phổ biến và hữu ích nhất dành cho các nhà giao dịch. Sử dụng các công cụ phân tích như đường xu hướng, khối lượng, Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI), Fibonacci Retracement, đường trung bình động và hơn thế nữa có thể giúp các nhà giao dịch đạt được lợi thế trên thị trường. Những công cụ này cho phép họ nhìn xa hơn hành động giá và xem họ có thể khám phá những thông tin chi tiết nào từ dữ liệu.
Đặc biệt, đường trung bình động là một lựa chọn phổ biến cho các nhà giao dịch tiền điện tử. Các đường này đo giá trung bình của tiền điện tử trong một khoảng thời gian xác định. Nếu đường trung bình động khung thời gian cao hơn (HTF) vượt qua đường trung bình động khung thời gian (LTF) thấp hơn, nó thường cho thấy một sự thay đổi xung lượng rộng hơn đang xảy ra trên thị trường.
Công cụ tín hiệu
Có những chương trình sử dụng các tập hợp dữ liệu để đưa ra các tín hiệu khi nó phát hiện ra các chuyển động cơ bản trên thị trường. Việc chọn các chỉ báo này và áp dụng chúng vào biểu đồ giá có thể mang lại thông tin chi tiết hữu ích hơn về động lực thị trường.
Tuy nhiên, hãy nhớ rằng không phải tất cả các công cụ tín hiệu đều được tạo ra như nhau và một số được thiết kế tốt hơn những công cụ khác. Các công cụ tín hiệu thường hữu ích nhất cho các nhà giao dịch sau khi họ đã dành một thời gian trên thị trường và hiểu rõ hơn về các chỉ báo giao dịch mà họ muốn sử dụng.
Giao dịch Bots
Cuối cùng, một số nhà giao dịch thích sử dụng các bot giao dịch tự động thực hiện việc đặt giá mua cho chúng. Các bot này cung cấp sự linh hoạt cho nhà giao dịch để thiết lập các thông số của riêng họ phải được đáp ứng trước khi bot mở giao dịch. Bot rất tốt để thu hút nhiều phong cách giao dịch khác nhau; các nhà giao dịch có thể lập trình chúng để phản ứng dựa trên các chỉ báo thị trường khác nhau, chẳng hạn như khối lượng, thời gian, mức giá và hơn thế nữa.
Ưu điểm của Swing Trading
Giao dịch Swing đi kèm với một số lợi thế riêng của nó so với các phong cách giao dịch khác, chẳng hạn như:
- Cam kết ít thời gian hơn: Vì giao dịch swing thường được thực hiện trong vài ngày, vài tuần hoặc vài tháng, nó giúp bạn có thêm thời gian để tập trung vào các khía cạnh khác của cuộc sống mà không cần phải theo dõi từng phút giao dịch của mình. Giao dịch xoay vòng cũng có nghĩa là ít thời gian sử dụng thiết bị hơn, vì bạn không phải theo dõi mọi chuyển động của giao dịch. Lập kế hoạch và mở giao dịch swing chỉ mất một hoặc hai giờ – hãy thiết lập và quên nó đi.
- Ít căng thẳng hơn: Trái ngược với giao dịch chủ động, giao dịch swing về bản chất là thụ động hơn, cho phép bạn tránh xa thị trường. Ngoài ra, vì bạn thực hiện ít giao dịch hơn nên giao dịch tiền điện tử thay vì giao dịch trong ngày, sẽ có ít giao dịch chịu thuế hơn, điều này có thể giúp bạn đỡ đau đầu trong mùa thuế.
- Tối đa hóa lợi nhuận: Các giao dịch swing được thực hiện thành công cho phép các nhà giao dịch thu được lợi nhuận lớn hơn nhiều trong một giao dịch duy nhất liên quan đến quy mô đầu vào của họ, vì vị trí này nhằm mục đích tạo ra một phần lớn động thái thay vì một tỷ lệ phần trăm nhỏ.
Nhược điểm của Swing Trading
Mặc dù có những lợi ích của việc giao dịch tiền điện tử theo kiểu swing, nhưng nó không phải là không có mặt trái của nó:
- Hàm ý rủi ro: Đơn giản là nắm giữ tiền điện tử trong dài hạn là chiến lược ít rủi ro nhất nhưng cũng có thể mang lại ít lợi nhuận hơn trong ngắn hạn. Giao dịch xoay vòng mang nhiều rủi ro hơn đáng kể và có thể dẫn đến thua lỗ lớn hơn nếu bạn không thực hiện các biện pháp phòng ngừa thích hợp. Đảm bảo luôn đặt mức cắt lỗ khi mở giao dịch để tránh bị lỗ lớn nếu bạn đọc sai hành động giá.
- Định thời điểm thị trường: Trái ngược với việc nắm giữ, giao dịch theo kiểu xoay vòng đòi hỏi bạn phải căn thời gian cho thị trường để thực hiện các giao dịch. Bạn phải biết khi nào nên vào và khi nào nên thoát, điều này cần nhiều thời gian và kinh nghiệm hơn để thực hiện đúng.
- Cơ hội bị bỏ lỡ: Nếu bạn chọn giao dịch đu dây thay vì giữ lâu dài, bạn có nguy cơ bỏ lỡ các động thái giá lớn hơn bằng cách đóng giao dịch quá sớm.
Lời cuối cùng về giao dịch tiền điện tử Swing
Swing Trading không dành cho những người yếu tim, nhưng với kinh nghiệm và kỷ luật thích hợp, nó có khả năng tăng lợi nhuận ngắn hạn của bạn và giúp mở rộng danh mục đầu tư tiền điện tử của bạn. Có nhiều chiến lược khác nhau để thực hiện giao dịch swing, vì vậy hãy đảm bảo rằng bạn xác định và sử dụng chiến lược phù hợp với phong cách giao dịch của mình và luôn đảm bảo thực hành giảm thiểu rủi ro thích hợp để giảm thiểu thiệt hại của bạn.
Nguồn: FTT DAO
