Tổng quan về thị trường tháng 12

Binance Research (Etienne, Kenji) và Binance Trading (Brian)

Ngày 03 tháng 01 năm 2020

————————***————————

Chờ đợi hiệu ứng “Santa Claus Rally” !!

Trong thị trường chứng khoán truyền thống, khái niệm Santa Claus Rally (mô tả hiện tượng giá tăng trên thị trường chứng khoán một cách liên tục vào tuần cuối cùng của tháng 12 cho tới hai ngày giao dịch đầu tiên của tháng 1 năm sau) đã thu hút được sự quan tâm ngày càng nhiều từ những người tham gia thị trường. Khái niệm này được định nghĩa, trong các thị trường chứng khoán, như một hiệu ứng thường niên mà (được cho là) ​​thị trường chờ đợi một đợt tăng giá trong tuần cuối cùng của năm.

Nhưng những này cuối năm 2019, đã không có hiệu ứng “Santa Claus Rally“ về thị trường tiền mã hoá về khi vốn hoá thị trường và giá trị vẫn không thay đổi trong tháng 12. Chẳng hạn, Bitcoin có giá đóng cửa năm ở mức $7.200, với mức thấp hàng tháng ở $6.500 và cao ở mức $7.400. Tương tự, Ethereum có giá đóng cửa ở mức $130 và XRP ở mức $0,19. Điều thú vị là giá đóng cửa hàng năm thấp hơn so với ước tính từ các khách hàng tổ chức mà chúng tôi đã thu thập vào tháng 10 năm 2019 , khoảng -30% đến -35% (BTC BTC: $10.000, ETH: $200, XRP: $0,30).

Trong khi ông già Noel không mang quà tặng dưới bất cứ hình thức nào cho cộng đồng 😁😁, nhưng Binance Staking tiếp tục phân phối nhiều phần thưởng khác, với việc bổ sung hai loại tiền mã hoá mới cho dịch vụ Staking của mình (đó là: Tezos và Kava).

Tháng 12 vừa qua, token ERC-1155 của Binance đã tạo ra với việc ra mắt sáu NFT để chào mừng dịp cuối năm. Một số trong những NFT này đã được giao dịch ở mức giá khoảng $100 – $300 trên OpenSea , một thị trường NFT phi tập trung, thể hiện sự khan hiếm của các mặt hàng vô hình dẫn đến việc tạo ra giá trị. Một trong những sản phẩm sưu tầm quý hiếm này, trong đó chỉ có 10 chiếc được in ra, thậm chí được giao dịch ở mức $2.400.

Bên cạnh đó, Binance Futures tiếp tục tăng trưởng nhanh và việc bổ sung hợp đồng tương lai vĩnh viễn thứ ba trên nền tảng (BCH/USDT, với đòn bẩy lên tới 50 lần) gần đây đã thúc đẩy nhiều cơ hội giao dịch bổ sung cho tất cả các nhà giao dịch tiền mã hoá. Trong khi đó, đòn bẩy tối đa ETH/USDT cũng được tăng (từ 50 lần) lên 75 lần.

Sự kiện lớn khác, khoản đầu tư chiến lược của Binance vào FTX có thể sẽ mang lại nhiều cơ hội hơn nữa cho tất cả các nhà giao dịch tiền mã hoá trong những tháng tới, đây có thể là một trong những điểm giao dịch được báo cáo trong tương lai của chúng tôi.

Thị trường toàn cầu

Bảng 1 – Tổng quan về các tài sản lớn nhất theo vốn hoá thị trường (EOM – Tháng 12 năm 2019)

Bảng 2 – 3 tokens tăng giá mạnh trên Binance.com vào tháng 12 năm 2019

Bảng 3 – 3 tokens giảm giá mạnh trên Binance.com vào tháng 12 năm 2019

Biểu đồ 1 – Sự thống trị giao dịch hàng tháng của Bitcoin trong năm 2019 trên Binance.com

Xin lưu ý, Binance Research khái niệm sự thống trị giao dịch Bitcoin, như sau:

Sự thống trị giao dịch Bitcoin thể hiện sự đóng góp khối lượng tương ứng từ giao dịch Bitcoin, với BTC là tiền tệ cơ bản, so với tổng khối lượng giao ngay trên nền tảng (ví dụ: Binance) trong một khoảng thời gian.

Sự thống trị giao dịch bitcoin vẫn ở trên mức 40% trong tháng 12 (40,48%), giảm nhẹ (-1,28%) so với 41,76% trong tháng 11. Trong khi đó, sự thống trị thị trường Bitcoin tăng nhẹ từ ~ 67% lên ~ 68%.

Bảng 4 – Danh sách niêm yết mới trên CEX vào tháng 12 năm 2019

Chỉ có hai tài sản mới được niêm yết vào nền tảng Binance.com vào tháng 12:đó là VITE , dự án giành chiến thắng tại Bình chọn coin cộng đồng và FTX Token (FTT), sau khi được Binance đầu tư vào nền tảng phái sinh này.

Vào tháng 12, BUSD cũng tiếp tục mở rộng thị trường hơn với việc bổ sung các cặp BUSD/RUB, BUSD/TRY, VET/BUSD, và QTUM/BUSD trên sàn giao dịch.

Thị trường on-chain trên Binance DEX

Vào tháng 12 năm 2019, hoạt động trên Binance DEX tương đối ít, với 4 cặp mới được niêm yết, trong đó chỉ có một danh sách stablecoin mới. Tính đến ngày 2 tháng 1 năm 2019, Binance DEX có tổng cộng 121 cặp giao dịch.

Bảng 5 – Cặp giao dịch với Stablecoin mới vào tháng 12 năm 2019

Ngoài ra, điều đáng chú ý là cặp giao dịch BNB/ETH (BEP-2) cũng đã được niêm yết để giao dịch trên Binance DEX.

Biểu đồ 2 – Khối lượng giao dịch hàng ngày trên Binance DEX kể từ tháng 8 năm 2019 (triệu USD)

Như được minh họa trong biểu đồ 2, khối lượng giao dịch hàng ngày vào tháng 12 trên Binance DEX vẫn khá thấp, với trung bình là 0,9 triệu đô la.

Thị trường phái sinh

Trong tháng thứ tư, Binance Futures tiếp tục tăng trưởng nhanh và khối lượng trên hợp đồng vĩnh viễn BTC/USDT vẫn duy trì mức cao hơn tổng khối lượng giao dịch giao ngay trên tất cả các cặp trên Binance.com.

Hơn nữa, việc bổ sung hợp đồng vĩnh viễn thứ ba trên nền tảng (BCH/USDT gần đây, với đòn bẩy lên tới 75 lần) đã thúc đẩy người dùng có nhiều tuỳ chọn cho hoạt động giao dịch của mình. Trong khi đó, đòn bẩy tối đa của cặp ETH/USDT cũng được tăng (từ 50 lần) lên 75 lần.

Biểu đồ 3 – So sánh Khối lượng giao dịch hợp đồng tương lai vĩnh viễn BTC/USDT và thị trường giao ngay (tính bằng triệu USD)

Đối với BTC, khối lượng giao dịch hợp đồng tương lai của nó cao hơn khối lượng giao dịch giao ngay trong tháng 12. Khối lượng giao dịch trung bình hàng ngày là 923,1 triệu đô la trong khi thị trường giao ngay có khối lượng hàng ngày là 285,6 triệu đô la.

Biểu đồ 4 – So sánh Khối lượng hợp đồng tương lai vĩnh viễn ETH/USDT và thị trường giao ngay (tính bằng triệu USD)

Đối với ETH, điều đáng kinh ngạc là khối lượng giao dịch của nó cao hơn khối lượng giao dịch giao ngay trong tháng 12 (đối với cặp ETH/USDT). Khối lượng giao dịch trung bình hàng ngày của ETH Futures là 58,7 triệu đô la trong khi thị trường giao ngay (ETH/USDT) có khối lượng 32,9 triệu đô la.

Thị trường vay và cho vay

Thị trường vay và cho vay vẫn cực kỳ sôi động trong tháng 12. Tuy nhiên, chỉ có một tài sản mới được niêm yết vào giao dịch ký quỹ: đó là Ravencoin (RVN).

Bảng 6 – Cặp giao dịch mới trên nền tảng giao dịch ký quỹ vào tháng 12 năm 2019

Tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2019, Binance Margin đã có 29 tài sản được hỗ trợ cho giao dịch ký quỹ. Để biết danh sách tất cả các tài sản được hỗ trợ và các cặp giao dịch cho giao dịch ký quỹ, vui lòng tham khảo trang web.

Thị trường Staking

Thị trường Staking đã trở nên ngày càng phổ biến hơn cho người dùng, do thị trường chưa khởi sắc trong khi staking lại đảm bảo một khoản thu nhập thu động (tuy là không nhiều), Xem thêm bài phân tích về Staking gần đây của chúng tôi 

Binance Staking là một dịch vụ mới được ra mắt vào nửa cuối năm 2019, cung cấp phần thưởng thụ động cho nhiều loại tiền mã hoá được Binance hỗ trợ.

Phần thưởng staking giữa các dự án là không giống nhau, với phần thưởng dự kiến ​​dao động từ 1% (NEO) đến cao lên tới 16% (KAVA). Độc đáo hơn, Binance Staking cung cấp phần thưởng staking không phí, cho phép người dùng nhận được toàn bộ phần thưởng thu được từ các quỹ đầu tư (của Binance) thay mặt người dùng. Để tìm hiểu thêm về Binance Staking một cách chi tiết hơn, vui lòng truy cập trang Giải thích cơ chế Staking trên Binance

Biểu đồ 5 – Phần thưởng Staking ​​(%) cho các tài sản được hỗ trợ trên Binance

Kể từ ngày 2 tháng 1 năm 2019, các dịch vụ staking hiện đã hỗ trợ cho 14 loại tiền mã hoá, tăng 2 tài sản so với tháng 11(bổ sung thêm KAVA và Tezos (XTZ)).

Góc nhìn về Binance Trading 

Phần này được biên tập bởi Binance Trading, một trong những dịch vụ OTC thanh khoản lớn nhất thế giới về tiền mã hoá và tài sản kỹ thuật số ⁵ . Nội dung chỉ phản ánh quan điểm của Binance Trading.

Thị trường tăng giá cuối năm hay là thị trường giảm giá tiếp theo

Tháng 12 là một trong những tháng phân cực bao gồm hai nhóm riêng biệt có ý kiến, lập trường trái ngược nhau ​về dự đoán xu hướng giá của BTC. Khi BTC lơ lửng ở mốc $7.250, đã có cuộc tranh luận về việc BTC sẽ giảm xuống $6.500 hay đạt mức $8.000 trước tiên. Chúng tôi đã hỏi câu hỏi này trong một cuộc thăm dò trong kênh Telegram của Binance Trading và ý kiến ​​được thu nhận được phân ra theo tỷ lệ 50-50. Những người dự đoán xu thế giảm cuối cùng đã đúng khi BTC đã giảm xuống $6.500 vào ngày 18 tháng 12, nhưng ngay tại đây, đã có ngưỡng hỗ trợ mạnh mẽ và giá của BTC đã tăng trở lại gần như ngay lập tức lên trên $7.100. Bước vào đầu năm 2020, với cùng một câu hỏi đó, chúng tôi đã có trong cuộc thăm dò của mình và dường như BTC có thể bị giới hạn phạm vi lâu hơn nhiều so với dự kiến.

Đi vào các thị trường OTC, tháng 12 bắt đầu với một lượng BTC nhỏ bán ra. Chúng tôi nghĩ rằng điều này có thể bắt đầu xu hướng tăng việc tăng áp lực bán lên BTC, nhưng giá BTC vẫn được giữ vững. Khi BTC có giá “side-way”, dòng tiền bán cho các altcoin vốn hóa nhỏ chiếm ưu thế. Mặt khác, các altcoin vốn hóa lớn như ETH và XRP, đã có nhu cầu mua nhiều hơn và xuất hiện lượng “dòng tiền mua” cao hơn bình thường.

BNB cũng chứng kiến ​​một lượng lớn các “dòng tiền mua” trong tháng này, đáng chú ý là khi giá đầu tiên giảm xuống dưới $15. Có một vài dòng tiền mua mạnh khác khi giá giảm xuống dưới $13. Kể từ những ngày trước Giáng sinh đến cuối tháng, các dòng tiền hai chiều của thị trường BTC đã xuất hiện nhiều hơn. Người mua kỳ vọng hiện tượng Santa Claus Rally sẽ tái hiện trong thị trường (mô tả hiện tượng giá tăng trên thị trường chứng khoán một cách liên tục vào tuần cuối cùng của tháng 12 cho tới hai ngày giao dịch đầu tiên của tháng 1 năm sau) còn người bán dự đoán có thể đã giảm giá sau khi quan sát BTC không nhận được bất kỳ hiệu ứng tăng giá nào trong suốt tháng 12. Sẽ rất thú vị để thoi dõi xem liệu BTC có bất kỳ biến động đáng kể nào hay không theo một trong hai hướng vào tháng 1 sắp tới, sau khi trải qua một tháng cuối năm bình thường nhất trong lịch sử.

Nguồn: Binance Research – Dịch và biên tập bởi Syndicator Team
Group giao lưu và thảo luận: https://www.fb.com/groups/BinanciansVietnam