Hướng dẫn giao dịch hợp đồng tương lai trên Binance Futures

Binance Futures, cái tên được nhắc khá nhiều trong cộng đồng crypto thời gian qua đã chính thức được Binance khởi động vào ngày 13/09/2019, sau khi tổ chức cuộc thi giao dịch thử nghiệm thành công. Hiện tại, người dùng có thể giao dịch tại Binane Futures cũng như giao dịch tại Binance JEX.

– Binance Futures là nền tảng giao dịch hợp đồng tương lai với cặp giao dịch đầu tiên là BTCUSDT. Binance Futures là loại giao dịch mở rộng tại Binance.com, tức là ngoài giao dịch giao ngay, giao dịch ký quỹ thì nay Binance.com khởi động thêm giao dịch hợp đồng tương lai ngay tại trang chủ.

Ads code goes here

– JEX là sàn giao dịch quyền chọn, hợp đồng tương lai, lẫn giao dịch giao ngay. Được Binance mua lại và đổi tên là Binance JEX. Binance và Binance JEX hoạt động song song, riêng lẻ. Là user của Binance, các bạn có thể đăng nhập vào Binance JEX. Chi tiết về Binance JEX sẽ được cập nhật qua bài viết khác.

Hôm nay, Syndicator giới thiệu các bạn hiểu Binance Futures là gì và cách giao dịch tại Binance Futures.

Nội dung chính:
– Giao dịch hợp đồng tương lai là gì? Nó hoạt động như thế nào?
– Giao dịch tại Binance Futures có gì khác biệt so với giao dịch HĐTL tại sàn khác
– Cách giao dịch và các ví dụ cụ thể.

Giao dịch hợp đồng tương lai là gì? Nó hoạt động như thế nào?

Khái niệm Giao dịch Hợp đồng tương lai (HĐTL)
Giao dịch hợp đồng tương lai là thoả thuận giữa người mua và người bán tại một thời điểm thích hợp trong tương lai với một mức giá được xác định trước. Mục tiêu cốt lõi của nó là 1 công cụ quản lý rủi ro, thường được dùng trong thị trường tài chính để tránh sự thay đổi về giá của những sản phẩm được giao dịch thường xuyên.
Vị thế Buy (Long) và Sell (short) là gì?
Trong một hợp đồng tương lai, sẽ có người mua gọi là vị thế Buy (Long) và có người bán gọi là vị thế Sell (Short).
Nếu bạn giữ một vị trí Long, bạn đồng ý mua tài sản cơ bản trong tương lai với mức giá cụ thể khi hết hạn hợp đồng. Nếu bạn có một vị trí Short, bạn đồng ý bán tài sản với giá đã định khi hết hạn hợp đồng.
Giao dịch Hợp đồng tương lai Bitcoin là hình thức đầu tư đặt cược cho phép bạn suy đoán giá Bitcoin sẽ có trong tương lai và giao dịch theo giá đó mặc dù bạn không thực sự sở hữu bất kỳ Bitcoin nào.
Đòn bẩy: là tỷ lệ giữa giá trị đặt lệnh và số tiền cọc (ký quỹ). Và bạn phải ký quỹ giao dịch. Tỷ lệ đòn bẩy thể hiện số tiền bạn phải kỹ quỹ.
Ví dụ sàn A có đòn bẩy x20, nếu bạn mua 1btc giá 10.000$, bạn cần ký quỹ là 500$.
Thời hạn hợp đồng: Là thời gian quy định để hoàn tất hợp đồng giao dịch giữa 2 bên. Trong quá trình diễn ra, không ai được close hợp đồng, đến hạn sẽ tự kết thúc. Thời hạn hợp đồng tuỳ thuộc vào quy định sàn giao dịch đó (7 ngày, 30 ngày …)

Ví dụ cụ thể: Tại sàn A, quy định đòn bẩy 20X, thời hạn hợp đồng: 7 ngày. Hôm nay ngày 15/9, giá BTC là 10.000$. Giả sử khối lượng giao dịch: 1 BTC
Trước tiên, bạn cần ký quỹ là 500$. Người mua và bán chả ai có BTC cả, chỉ có 500$ ký quỹ.
Nếu bạn nghĩ, sắp tới sau 7 ngày giá BTC tăng trên 10.000$, bạn là người mở vị thế mua (long), và người nào đó, nghĩ rằng 7 ngày tới BTC giảm dưới 10.000$, họ sẽ mở vị thế bán (short). Và 2 bên khớp lệnh cá cược này. Sau 7 ngày, nếu giá BTC là 10.400$, hợp đồng đóng lại và bạn lãi như sau:
Bạn mua 1btc giá 10.000$, khi đóng lệnh BTC giá 10.400$ như vậy bạn lãi 400$ và người kia lỗ 400$.

Trên đây là ví dụ về hợp đồng tương lai bitcoin của các sàn giao dịch đang có giao dịch hợp đồng tương lai BTC. Vậy giao dịch hợp đồng tương lai của Binance có gì khác?

Binance Futures

Binance Futures là hợp đồng giao dịch bitcoin vĩnh viễn (Perpetual Futures Contracts) cho phép bạn giao dịch bitcoin với giá trong tương lai, nhưng thời hạn là vĩnh viễn, tức là bạn close lệnh lúc nào cũng được. Đây là điểm khác biệt lớn nhất so với các giao dịch HĐTL những sàn khác.
Về thời gian: Vô thời hạn
Về đòn bẩy: x20 tức là bạn chỉ cần ký quỹ 5% cho tổng khối lượng giao dịch bitcoin đó. Ví dụ: bạn muốn mua 10btc, trên thực tế bạn cần bỏ ra 100.000$ (nếu btc có giá 10.000$). Nhưng với Binance Futures, bạn chỉ cần ký quỹ (cọc tiền) 5% thôi tức là 5.000$
Về lãi suất ký quỹ: Tại Binance Futures, cứ mỗi 8h Binance sẽ tính phí 0,01% (trên tổng số khối lượng giao dịch) của người mở vị thế. Tiếp ví dụ ở trên, nếu bạn mở vị thế mua, bạn phải chuyển cho người khớp lệnh của bạn 10btc x 0,01%=0,001btc mỗi 8h
Về phí giao dịch: Hiện Binance đang giảm 50% phí giao dịch 3 tháng đầu tiên cho người dùng.
Tuỳ thuộc vào cấp độ VIP trên Binance, phí giao dịch của người dùng tại Futures khác nhau:

HƯỚNG DẪN GIAO DỊCH TẠI BINANCE FUTURES

1.Đăng nhập vào Binance Futures:
https://www.binance.com/en/futures/BTCUSDT

2. Ký quỹ giao dịch (Cọc tiền)

Trước khi giao dịch, bạn phải chuyển 1 số tiền cọc tương ứng với khối lượng mà bạn giao dịch. Lấy tiếp VD trên, BTC có giá 10.000$, bạn muốn giao dịch (mua) 10BTC, bạn cần ký quỹ 5% tức là 5.000$. Bạn cần chuyển nhiều hơn 5.000$ để đảm bảo thêm phí giao dịch.
Chọn TRANSFER, bảng mới xuất hiện, bạn nhập số lượng USDT và chọn “Confirm Transfer”

Lưu ý lại với các bạn: Giao dịch HĐTL dù mua hay bán BTC, bạn phải ký quỹ USDT và lượng BTC mà bạn đang giao dịch thật sự không có. Tại sao? Bởi đây xem như cá cược giá BTC và cần cọc USDT, sau đó căn cứ giá BTC khi một người close lệnh, lãi hay lỗ đều nhận lại USDT, chứ bạn đừng nghĩ bỏ USDT ở vị thế mua mà thu lại BTC như giao dịch giao ngay đâu nhé.

3. Giao dịch

Có 3 kiểu đặt lệnh:

  • Limit: Chỉ khớp lệnh với giá và khối lượng bạn nhập vào.
  • Market: Cho sàn tự đồng đặt lệnh tại mức giá mua hoặc bán tốt nhất đang có.
  • Stop-Limit: Lệnh sẽ được kích hoạt tại 1 mức giá nào đó. Dùng để chốt lãi hoặc cắt lỗ trước.

Ví dụ cụ thể: BTC giá 10.000$, bạn muốn mua 10BTC, bạn đã cọc 5.000$. Trong thời gian 1 tuần tới, bạn nghĩ giá BTC sẽ lên hơn 10.000$. Bạn sẽ mở vị thế BUY/LONG. Bạn có thể đặt lệnh như sau:
– Ô Price: 10.000$
– Ô Order Qty (số lượng) 10 BTC
Như vậy: Margin required (Cọc) 5.000$, Giá trị lệnh này là 100.000$
Sau đó bạn bấm BUY/LONG.

Vậy là xong khâu đặt lệnh, bây giờ cần chờ người khớp lệnh, tức là người sẽ nghĩ rằng trong tuần tới BTC sẽ giảm và họ sẽ khớp lệnh với bạn nếu họ đặt lệnh.
Nếu họ order lệnh Sell/short khớp lệnh với bạn, cứ mỗi 8h, bạn chuyển phí ký quỹ 0,01% của 10btc (100.000$) cho người bán. Tất nhiên phí này là USDT nhé (đó là lý do mà bạn cần ký quỹ nhiều hơn 5.000$)

Ví dụ: Hợp đồng đóng lại khi giá btc tại thị trường Futures là 10.900$. Như vậy đồng nghĩa bạn đã lãi và người kia sẽ lỗ. Bạn lãi bao nhiêu: bỏ ra 100.000$ mua 10btc, bây giờ 10btc đã là 109.000$ tức là bạn đã lãi 4.000$ và người kia lỗ 4.000$. Tiền sẽ về ngay lập tức cho bạn :))

Hợp đồng chỉ được đóng khi các bên chủ động đóng hợp đồng hoặc hợp đồng bị thanh lý do lỗ quá tỷ lệ đòn bẩy yêu cầu. Người bị thanh lý lệnh sẽ phải chịu: 0,5% x Phí giao dịch.

Đây là điểm khác biệt so với giao dịch HĐTL Bitcoin truyền thống. Khác thế nào? Đối với sàn khác, hợp đồng khớp lệnh của bạn và người kia hết hạn trong một khoảng thời gian nhất định (VD 1 tuần, 30 ngày …), trong thời gian này, không ai có thể close lệnh, đến ngày hết hạn auto close và căn cứ giá lúc đó sẽ biết ai lời, ai lỗ. Trường hợp khác, nếu chưa đến hạn close lệnh, mà giá biến động lớn, kiểu như bạn âm quá nhiều so với tiền ký quỹ, hợp đồng tự close vì đã có người “CHÁY” tài khoản.

Đóng lệnh như thế nào?
Nếu bạn mở vị thế BUY, muốn đóng lệnh bạn đặt lệnh SHORT với số lượng tuỳ ý, không nhất thiết đóng toàn bộ số lượng mua bạn đầu.

Có ý kiến cho rằng Giao dịch tại Binance Futures khá giống với giao dịch ký quỹ Margin?
Cả 2 loại giao dịch đều nhận định giá BTC tăng hay giảm rồi căn cứ biên độ dao động giá của BTC mà biết được lãi hay lỗ.
Cả 2 loại giao dịch đều có thể đóng lệnh tuỳ lúc.
Cả 2 loại giao dịch đều buộc ký quỹ.
Tuy nhiên thực tế là khác nhau:
+ Margin:
Bạn cọc tiền vào tài khoản margin, và bạn được phép vay (BTC hay USDT) tối đa căn cứ khoản cọc đó. Tức là, mục đích của Margin là cọc tiền để vay BTC hoặc USDT để giao dịch, thu lại BTC hoặc USDT và sau đó trả lại sàn cả gốc vay lẫn lãi suất. Margin là giao dịch BTC và USDT thật, thu lại BTC và USDT thật.
+ Binance Futures: Bản chất là cá cược giá BTC trong khoảng thời gian tương lai giữa 2 người. Và cọc USDT để trả cho người thắng cuộc. Giao dịch này không sở hữu bất cứ BTC nào.

Trên đây là toàn bộ những khái niệm và ví dụ cách giao dịch đơn giản, dễ hiểu để các bạn có cái nhìn tổng quan về Binance Futures. Về cơ bản, Binance Futures là giao dịch hợp đồng tương lai vĩnh viễn (Perpetual Futures Contracts) có khác biệt so với các nền tảng HĐTL Bitcoin truyền thống, tuy nhiên vẫn theo những lý thuyết chung mà một sàn giao dịch HĐTL cần có.

Những khái niệm Margin, Futures các bạn cần nắm rõ trước khi quyết định giao dịch tại đây. Thị trường này phù hợp với trader có kiến thức, đã am hiểu và có phân tích sâu sắc, thành thạo thị trường. Các bạn nên lưu ý: thị trường Futures, margin luôn là con dao hai lưỡi, đừng vì thấy lợi nhuận quá lớn để rồi có những quyết định sai lầm. Bài viết này mang tính chất tham khảo, chủ yếu dành cho người mới.
Mọi ý kiến đóng góp thảo luận thêm nhằm trang bị hỗ trợ tốt cho cộng đồng crypto Việt, các bạn tham gia group để thảo luận và chia sẽ.
https://www.facebook.com/groups/BinanciansVietnam/
Hoặc email đến Syndicator để có những đóng góp cho cộng đồng (syndicator.secret@gmail.com)

Written by S’Mann – Syndicator


Trả lời