Cách thức hoạt động của Stochastic Oscillators
Stochastic oscillator là một chỉ báo xung lượng đo lường giá hiện tại so với phạm vi cao-thấp trong một khoảng thời gian nhất định. Giả định đằng sau chỉ báo này là giá có xu hướng đóng cửa gần các điểm cực trị khi xung lượng cao và đóng cửa gần trung bình khi xung lượng thấp.
Stochastic Oscillator được phát minh bởi Tiến sĩ George Lane vào những năm 1950 và được phổ biến bởi nhà kinh doanh chứng khoán nổi tiếng Larry Williams, người đã phát minh ra biến thể chỉ báo của riêng mình vào những năm 1960. Kể từ đó, các bộ dao động ngẫu nhiên đã được các trader sử dụng trên nhiều thị trường khác nhau, bao gồm chứng khoán, hàng hóa và crypto.
Dạng đơn giản nhất của bộ dao động ngẫu nhiên là %K, trong đó:
Giá hiện tại = giá gần đây nhất
Thấp nhất = trong một khoảng thời gian nhất định
Giá cao nhất = giá cao nhất được giao dịch trong cùng thời kỳ
%K = giá trị hiện tại của chỉ báo ngẫu nhiên
Các trader có thể tính %K như sau:
%K = (Giá hiện tại – Thấp nhất) / (Cao nhất – Thấp nhất) * 100
Tuy nhiên, phiên bản này có thể tạo ra các đột biến gây khó khăn cho việc diễn giải, do đó, đường trung bình động (MA) %K thường được sử dụng để thay thế. Đây được gọi là %D và được tính như sau:
%D = SMA 3 ngày (Trung bình Động Đơn giản) của %K
Dao động ngẫu nhiên nằm trong khoảng từ 0 đến 100, với các giá trị dưới 20 cho thấy thị trường đang bán quá mức và các chỉ số trên 80 cho thấy thị trường đang quá mua. Tuy nhiên, điều quan trọng cần lưu ý là các mức này không phải là tuyệt đối và nên được sử dụng làm nguyên tắc thay vì quy tắc nghiêm ngặt.
Sử dụng Stochastic Oscillators trong giao dịch crypto
Có một số cách khác nhau mà các Stochastic Oscillator có thể được sử dụng trong giao dịch crypto. Một chiến lược phổ biến là tìm kiếm sự phân kỳ giữa chỉ báo và giá.
Sự phân kỳ giảm giá xảy ra khi chỉ báo này đang tạo ra mức cao mới trong khi giá không đạt được điều đó, đây có thể là dấu hiệu cho thấy xu hướng tăng đang mất đà và có thể sớm đảo ngược.
Ngược lại, phân kỳ tăng xảy ra khi chỉ báo này đang tạo ra mức thấp mới trong khi giá không đạt được điều đó, điều này có thể là dấu hiệu cho thấy xu hướng giảm đang mất đà và có thể sớm đảo ngược.
Một cách khác để sử dụng Stochastic Oscillator là tìm kiếm các mức quá mua và quá bán. Như FTT DAO đã đề cập trước đó, các bài đọc trên 80 thường được coi là quá mua, trong khi các bài đọc dưới 20 được coi là quá bán.
Luôn nhớ rằng chỉ báo này chỉ là như vậy – một chỉ báo. Nó không phải là sự đảm bảo cho biến động giá cả. Giá của một tài sản có thể vẫn được mua quá mức hoặc quá bán trong một khoảng thời gian dài, bất chấp những gì chỉ báo cho biết. Do đó, tốt nhất là bạn nên sử dụng những công cụ này như một phần trong quá trình đánh giá tổng thể của mình.
Tính toán Stochastic Oscillator
Có một số cách khác nhau để tính toán Stochastic Oscillator, nhưng phổ biến nhất là sử dụng công thức %K và %D mà FTT DAO đã nêu trước đó. Nhìn sâu vào các phương trình, bạn sẽ nhận thấy rằng có bốn đầu vào chính:
- Giá đóng cửa hoặc giá hiện tại
- Mức cao nhất trong khoảng thời gian đã chọn
- Mức thấp nhất trong khoảng thời gian đã chọn
- Số khoảng thời gian đang được xem xét
Tốt nhất, bạn muốn sử dụng càng lâu càng tốt để tránh tín hiệu sai. Tuy nhiên, việc sử dụng khoảng thời gian quá dài sẽ khiến chỉ báo ít phản ứng hơn với những thay đổi của động lượng. Do đó, nhiều trader sử dụng bộ dao động ngẫu nhiên 14 kỳ.
Giao dịch Crypto với các Stochastic Oscillator
Stochastic Oscillator có thể là một công cụ hữu ích cho các nhà giao dịch đang tìm kiếm cơ hội trong thị trường crypto. Mặc dù chúng không hoàn hảo, nhưng chúng có thể được sử dụng để xác định các phân kỳ tiềm năng và các mức mua / bán quá mức.
Hãy nhớ luôn sử dụng các chỉ báo Stochastic Oscillator kết hợp với các chỉ báo kỹ thuật khác và các kỹ thuật phân tích thị trường để có được bức tranh chính xác nhất về thị trường. Và như mọi khi, hãy thực hành quản lý rủi ro để bảo vệ vốn của bạn.
FTX là một sàn trading tuyệt vời để bắt đầu giao dịch với các bộ dao động ngẫu nhiên và một loạt các chỉ báo khác.
Để thêm bộ dao động ngẫu nhiên vào giao diện giao dịch của bạn, bạn chỉ cần thực hiện hai bước đơn giản:
- Từ giao diện giao dịch, chọn “Indicators” ở trên cùng của đồ thị giá
2. Tìm kiếm “stochastic” để tìm chỉ báo Stochastic Oscillator và chọn “Stochastic”.
Như vậy là xong! Giao diện giao dịch của bạn bây giờ sẽ trông giống như thế này với stochastic oscillator được bao gồm:
Ngoài ra, giao dịch trên FTX giúp hỗ trợ sứ mệnh thúc đẩy lòng vị tha hiệu quả của sàn giao dịch.
Nguồn: FTT DAO
